Jak reagujeme na extrémní tržní podmínky
V návaznosti na mé předchozí příspěvky, kde jsme rozebírali vliv geopolitiky, cel a inflace, jsme v posledních měsících prošli obdobím, které na forexu nápadně připomíná začátek ekonomické krize z let 2006–2010. Toto náročné období nám však posloužilo jako dokonalý zátěžový test pro všechny naše strategie.
Bilance minulého týdne a stabilizace klíčových účtů
Dobrou zprávou je, že v minulém týdnu došlo k uzavření obchodů na nule nebo v zisku u klíčových účtů, kde je připojena většina z vás (INVEST, COMFORT, BASIC, POWER, CLASSIC). Tyto roboty se sice v posledních měsících pohybovaly na úrovni maximálních hodnot otevřené ztráty za poslední dvě dekády, ale situace v minulém týdnu potvrdila jejich stabilitu a správné nastavení.
Na druhou stranu, některé roboty (INVESTOR, TRADER, HARBOR, ULTIMATE) dosáhly v extrémních scénářích řízené ztráty (Stop Loss). Protože tyto strategie aktuálně nemají sílu ztráty rychle vyrovnat, jejich provoz dočasně omezíme, dokud se trh nestabilizuje. Prakticky všechny rizikovější strategie (VOLUME, SMART GRID, PERFORMANCE) se dostaly za hranu scénářů posledních dvou dekád, a proto jsem se rozhodl je z portfolia nadobro vyřadit.
Příprava na novou etapu a nástup AI
Následující týden plně využijeme k analýze trhu, backtestům a optimalizaci. Hlavním bodem je spuštění nových verzí robotů a nasazení testovaných AI strategií. Tyto systémy prošly současným obdobím v klidu a bez rizik díky:
- Přísnější kontrole kapitálu a jednotlivých obchodů.
- Hlídání sentimentu trhu pomocí AI.
- Adaptabilnímu ukončování obchodů na základě aktuálních informací.
V každém tržním období se hodí jiný přístup a AI nám nyní umožňuje reagovat mnohem pružněji než klasické algoritmy.
Zásadní změny u brokerů a výhody diverzifikace
U našeho hlavního brokera Roboforex dochází k zásadním změnám. Jako jednička v poměru cena/výkon si zajišťuje ještě lepší podmínky a kompletně mění strukturu copytrading zóny. Klíčovou novinkou je plná podpora platformy MetaTrader 5, na které už dlouho testujeme nové strategie a nyní je konečně můžeme poskytnout i vám. Po zavedení změn ze strany brokera se objevují drobné technické nebo estetické chyby, které broker postupně ladí. Na základě komunikace se supportem předpokládáme, že příští týden budou chyby odstraněny a vše bude plně funkční (nemá to přímý vliv na chod robotů, pouze na vzhled nastavení členské zóny).
Zajímavým poznatkem je rozdílné chování strategií u různých brokerů. Například u Fusion Markets, kde vše paralelně testujeme, byl tento měsíc velmi ziskový bez výrazných ztrát. To jasně ukazuje na současnou citlivost trhů. Pro stabilní zisky velkých portfolií (nad 30 000 USD) proto začíná dávat smysl mít účty u více brokerů pro maximální diverzifikaci a snížení volatility.
Výhled a nastavení výkonu pro rok 2026
Zkušenosti z posledních měsíců nám ukázaly, že strategie využívající Deep Learning (INVEST, COMFORT atd.) fungují přesně tak, jak mají, i když se pohybovaly na hraně. Ty, které selhaly, nahrazujeme bezpečnějšími modely.
Zjistili jsme také, že každý z vás má jinou toleranci k riziku. Proto jsme se rozhodli pro následující model:
- Plošné snížení výkonu: Strategie nastavíme konzervativněji pro vyšší bezpečí všech uživatelů.
- Individuální koeficient: Kdo bude preferovat vyšší výkon, může si ho v nové verzi členské zóny Roboforexu jednoduše nastavit podle svých potřeb.
Naším cílem pro tento rok je stabilní zisk 15–30 % (při koeficientu 1) s maximálním drawdownem do 30 %. Věříme, že tato cesta kombinující osvědčené postupy s novou AI technologií je pro dlouhodobé investování tou nejsprávnější pro většinu uživatelů, navíc s možností individuální úpravy výkonu každého jednotlivého robota dle uživatelských preferencí.
Shrnutí a co nás čeká v nejbližších dnech
Abychom celou situaci shrnuli – zažili jsme extrémní období, které prověřilo trh i naše systémy. Klíčové roboty potvrdily svou stabilitu, zatímco ty rizikovější jsme se rozhodli nadobro opustit ve prospěch bezpečnějších řešení včetně AI robotů.
V následujícím týdnu bude provoz většiny robotů minimalizován. Tento čas využijeme k přípravám na zbytek roku, analýzám a také k nezbytné údržbě (maintenance) našich serverů a navýšení výpočetního výkonu, aby vše běželo hladce. Během cca týdne vám představíme zcela novou nabídku AI strategií a finálně upravíme nastavení stávajících robotů, které následně opět pustíme do normálního provozu.
V průběhu února se také můžete těšit na spuštění nové členské zóny. Najdete v ní přehledný popis všech strategií, detailnější informace o jejich fungování a vše bude mnohem intuitivnější a srozumitelnější.
Pokud byste k aktuálnímu dění měli jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Všechny podrobnosti a nové možnosti nastavení se dozvíte v příštím reportu za týden.
Děkuji za spolupráci a těším se na společný start do nové etapy roku 2026.
Petr Tešnar
Robotrader